Nicht nur auf Gold und Öl gibt es ETFs. Auch auf Rohstoffe als gesamte Assetklasse können Anleger mittlerweile bequem über Indexfonds setzen. So partizipiert man mit einem ETF auf den bekannten Bloomberg Commodity Index an der Futures-Preisentwicklung von 20 verschiedenen Rohstoffen aus den Bereichen Energie, Industriemetalle, Edelmetalle und Agrar. Einige Punkte gilt es bei Investments in Rohstoff-ETFs allerdings zu beachten...
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Top-Rohstoff-ETFs
| Name | Fondsvolumen | Sharpe Ratio | Vola 1J | TER | Perf. 1J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - EUR ACC Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 1,4 Mrd. | -1,24 | 14,96 | - | -15,34% 1,4 Mrd. -1,24 14,96 - | |
| 2 | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - EUR ACC H Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 1,4 Mrd. | -1,01 | 17,81 | - | -14,77% 1,4 Mrd. -1,01 17,81 - | |
| 3 | Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - USD ACC Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 196,5 Mio. | -1,07 | 16,07 | - | -13,95% 196,5 Mio. -1,07 16,07 - | |
| 4 | Invesco Markets plc-Bloomberg Commodity UCITS ETF - EUR ACC H Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 2,0 Mrd. | -1,07 | 13,00 | - | -10,68% 2,0 Mrd. -1,07 13,00 - | |
| 5 | Invesco Markets plc-Bloomberg Commodity UCITS ETF - USD ACC Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 2,0 Mrd. | -0,89 | 12,98 | - | -8,42% 2,0 Mrd. -0,89 12,98 - | |
| 6 | Invesco Markets plc-Commodity Composite UCITS ETF - USD ACC Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 61,3 Mio. | -0,68 | 12,18 | - | -5,06% 61,3 Mio. -0,68 12,18 - | |
| 7 | iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF - USD ACC Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 1,1 Mrd. | -0,40 | 12,47 | - | -1,82% 1,1 Mrd. -0,40 12,47 - | |
| 8 | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF - USD ACC Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 1,2 Mrd. | -0,89 | 12,96 | - | -8,36% 1,2 Mrd. -0,89 12,96 - | |
| 9 | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF DE - EUR ACC Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 272,1 Mio. | -1,19 | 12,68 | - | -11,89% 272,1 Mio. -1,19 12,68 - | |
| 10 |
Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 56,1 Mio. | -0,89 | 12,70 | - | -8,06% 56,1 Mio. -0,89 12,70 - | |
| 11 |
Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 1,6 Mrd. | -0,40 | 13,71 | - | -2,35% 1,6 Mrd. -0,40 13,71 - | |
| 12 |
Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 403,4 Mio. | -0,86 | 11,85 | - | -7,01% 403,4 Mio. -0,86 11,85 - | |
| 13 | Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF - EUR ACC Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 58,8 Mio. | -0,75 | 15,08 | - | -8,09% 58,8 Mio. -0,75 15,08 - | |
| 14 | UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF - A CHF ACC H Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 703,4 Mio. | -1,20 | 11,52 | - | -10,63% 703,4 Mio. -1,20 11,52 - | |
| 15 | UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF - A EUR ACC H Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 703,4 Mio. | -1,04 | 11,47 | - | -8,74% 703,4 Mio. -1,04 11,47 - | |
| 16 | UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF - A USD ACC Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 703,4 Mio. | -0,84 | 11,47 | - | -6,44% 703,4 Mio. -0,84 11,47 - | |
| 17 | UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF - A CHF ACC H Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 161,5 Mio. | -1,18 | 12,94 | - | -12,14% 161,5 Mio. -1,18 12,94 - | |
| 18 | UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF - A EUR ACC H Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 161,5 Mio. | -1,04 | 12,89 | - | -10,28% 161,5 Mio. -1,04 12,89 - | |
| 19 | UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF - A GBP ACC H Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 161,5 Mio. | -0,93 | 12,91 | - | -8,84% 161,5 Mio. -0,93 12,91 - | |
| 20 | UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF - A USD ACC Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 161,5 Mio. | -0,87 | 12,89 | - | -7,98% 161,5 Mio. -0,87 12,89 - | |
| 21 | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF - A EUR ACC H Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 53,3 Mio. | 1,06 | 10,30 | - | +14,15% 53,3 Mio. 1,06 10,30 - | |
| 22 | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF - A USD ACC Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 53,3 Mio. | 1,33 | 10,30 | - | +16,85% 53,3 Mio. 1,33 10,30 - | |
| 23 | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF - A CHF ACC H Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 190,9 Mio. | 0,43 | 6,79 | - | +6,07% 190,9 Mio. 0,43 6,79 - | |
| 24 | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF - A EUR ACC H Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 190,9 Mio. | 0,75 | 6,76 | - | +8,26% 190,9 Mio. 0,75 6,76 - | |
| 25 | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF - A USD ACC Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 190,9 Mio. | 1,11 | 6,76 | - | +10,66% 190,9 Mio. 1,11 6,76 - | |
| 26 | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF - A USD ACC Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 1.861.329 | - | - | - | - 1.861.329 - - - | |
| 27 | WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD ACC Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 222,6 Mio. | -0,88 | 12,92 | - | -8,24% 222,6 Mio. -0,88 12,92 - | |
| 28 | WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - EUR ACC H Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 134,5 Mio. | -0,69 | 15,60 | - | -7,65% 134,5 Mio. -0,69 15,60 - | |
| 29 | WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - USD ACC H Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 134,5 Mio. | -0,53 | 15,66 | - | -5,12% 134,5 Mio. -0,53 15,66 - | |
| 30 | WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - CHF ACC H Fondsvolumen Sharpe Ratio Vola 1J TER Perf. 1J | 464,1 Mio. | -1,28 | 11,75 | - | -11,85% 464,1 Mio. -1,28 11,75 - |
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ETF-Know how Was Anleger über ETF-Investments auf Rohstoffe wissen sollten
Finanzen100
Investitionen in Rohstoffe sind immer riskant: Die Preisentwicklung ist höchst volatil und auch auf lange Sicht versprechen sie nicht immer Kursgewinne. Wer Geld für die Altersanlage zurücklegen möchte, sollte lieber auf andere Assetklassen zurückgreifen.
Die einfachste Art der Rohstoff-Investments sind Zertifikate, von denen Rohstoff-ETFs klar abgegrenzt werden müssen. Zertifikate auf Rohstoffe sind Schuldverschreibungen und unterliegen damit immer einem Emittentenrisiko. Ist der Herausgeber insolvent, ist meist auch das investierte Kapital verloren.
Bei Rohstoff-ETFs ist dies nicht der Fall. Doch auch hier gibt es Unterschiede zwischen synthetischen Rohstoff-ETFs und Indexfonds auf die Rohstoffindustrie.
Synthetische ETFs bestehen aus einem Korb an Rohstoff-Futures, etwa Kaffee oder Weizen. Wie auch bei Öl-ETFs unterliegen solche Fonds dem Ausfallrisiko der Gegenpartei. Sollte die Gegenpartei des Termingeschäfts insolvent werden, verliert der ETF - und damit der Anleger - Geld.
Indexfonds auf den Rohstoff-Sektor versammeln dagegen Aktien von Unternehmen, die im Rohstoffgeschäft tätig sind. Da hier, wie bei einigen Gold- und Öl-ETfs, wieder nur in einen Sektor investiert wird, sind diese ETFs praktisch kaum diversifitiert.
Neben rein betriebswirtschaftlichen Indikatoren beeinflussen daher zahlreiche weitere Faktoren die Wertentwicklung dieser Indizes: Verschärfte Gesetze und Regularien, Streiks, Sanktionen gegen Förderländer sowie Schadensersatzansprüche wegen Umweltschäden. Bei Agrar- und Tierprodukten, die ebenfalls in vielen Rohstoffkörben enthalten sind, können auch noch Missernten oder Epidemien Einfluss auf den Preis haben. Für Privatanleger ist diese Branche fast zu komplex, um noch einen Überblick zu behalten.
Hinzu kommt eine gewöhnlich höhere Volatilität bei den Rohstoffen, die Chance und Risiko zugleich darstellt. Die oft hohe Gewichtung von Energieunternehmen bei Rohstoff-ETFs machen sie außerdem anfällig für Schwankungen beim Ölpreis.
Risikoaverse Anleger sollten ihr Geld lieber nicht in Rohstoff-ETFs, egal welcher Art, anlegen. Risikoaffine sollten dagegen nur dann einsteigen, wenn sie von der positiven Entwicklung einer Branche überzeugt sind. Allerdings raten auch hier Experten, nicht das ganze Portfolio auf dieses eine Branche setzen, sondern nur als Depotbeimischung zu nutzen.
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